Rentabilidade (6m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 481,34 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 287,7576
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ONCO II FIF AÇÕES
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ONCO II FIF AÇÕES
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ONCO II FIF AÇÕES
ONCO II FI FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ56.173.332/0001-22
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 77,71 M
-
Fundos de Investimento89,81%R$ 69.794.491,17
-
Títulos Públicos9,95%R$ 7.730.263,50
-
Outros0,14%R$ 109.070,07
-
Caixa0,09%R$ 68.704,17
-
Valores a Pagar0,01%R$ 7.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 69.794.491,1789,81%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.853.658,436,25%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.876.605,073,70%
-
Outros Outros/TRS 2 (SWAP ) * Outras aplicaçõesR$ 109.070,070,14%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 68.704,170,09%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 7.000,000,01%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do ONCO II FIF AÇÕES
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -71,27% | 0,29% | 0,00% | -% | -% | -% | -71,27% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 481,34% | 481,34% | 481,34% | 481,34% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ONCO II FIF AÇÕES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ONCO II FIF AÇÕES
ATUAL
-
DRAWDOWN ONCO II FIF AÇÕES
ATUAL
-