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ONCO II FIF AÇÕES

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -72,09 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 885,75 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 287,7576

Rentabilidade ONCO II FIF AÇÕES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ONCO II FIF AÇÕES

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ONCO II FIF AÇÕES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ONCO II FIF AÇÕES

ONCO II FI FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ
56.173.332/0001-22
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 77,71 M
  • Fundos de Investimento
    89,81%
    R$ 69.794.491,17
  • Títulos Públicos
    9,95%
    R$ 7.730.263,50
  • Outros
    0,14%
    R$ 109.070,07
  • Caixa
    0,09%
    R$ 68.704,17
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 7.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ONCO III FIA arrow_forward
    R$ 69.794.491,17
    89,81%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.853.658,43
    6,25%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.876.605,07
    3,70%
  • Outros Outros/TRS 2 (SWAP ) * Outras aplicações
    R$ 109.070,07
    0,14%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 68.704,17
    0,09%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 7.000,00
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ONCO II FIF AÇÕES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -71,27% 0,29% 0,00% -72,09% -% -% -71,27%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 885,75% 481,34% 481,34% 481,34%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ONCO II FIF AÇÕES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ONCO II FIF AÇÕES

ATUAL -

COTISTAS ONCO II FIF AÇÕES

ATUAL -

DRAWDOWN ONCO II FIF AÇÕES

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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