anúncio

OCEANA VALOR 30 DBB FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,05 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,64 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,42 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 58,56 M

Preço da cota

R$ 1,639595

Rentabilidade OCEANA VALOR 30 DBB FIC FIA

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO OCEANA VALOR 30 DBB FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
25(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO OCEANA VALOR 30 DBB FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

OCEANA VALOR 30 DBB FIC FIA

-
CNPJ
32.386.727/0001-45
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 110,01 M
  • Fundos de Investimento
    99,81%
    R$ 109.798.515,39
  • Valores a Pagar
    0,16%
    R$ 177.100,81
  • Caixa
    0,03%
    R$ 29.986,22
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.749,02
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    OCEANA VALOR MASTER FIA arrow_forward
    R$ 109.798.515,39
    99,81%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 177.100,81
    0,16%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 29.986,22
    0,03%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.749,02
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do OCEANA VALOR 30 DBB FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 18,62% 3,96% 9,48% 8,05% 26,64% 29,40% 63,96%
Volatilidade 19,30% 16,03% 20,31% 16,42% 15,06% 16,93% 24,54%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OCEANA VALOR 30 DBB FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OCEANA VALOR 30 DBB FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS OCEANA VALOR 30 DBB FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN OCEANA VALOR 30 DBB FIC FIA

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao OCEANA VALOR 30 DBB FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia Índice Brasil 100
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IBRX-100
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Com cobrança da taxa de saída (resgates não programados): ao 3º (terceiro) dia útil contado da Data do Pedido do Resgate

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 25 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de fundos de investimento geridos por uma mesma gestora, ou por empresas pertecentes ao mesmo grupo econômico, destinados ao público em geral.O FUNDO não se destina a receber investimentos de forma direta dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS.

restrição investimento

-

objetivo

Superar o desempenho do índice IBX-100 em um horizonte de longo prazo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do OCEANA VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 18.454.944/0001-02 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em superar o desempenho do índice IBX-100 em um horizonte de longo prazo, concentrando suas aplicações no mercado à vista de ações, e podendo utilizar-se de instrumentos dos mercados de derivativos como futuros, swaps e opções, para fins de hedge, arbitragens ou para estratégias direcionais. O Fundo Master poderá concentrar seus investimentos em um número reduzido de empresas. A GESTORA, a seu critério, poderá adotar postura de colaboração ativa e participação na governança das empresas investidas, quando julgar que tais ações contribuirão para valorização dos investimentos do Fundo Master.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-