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OCEANA LONG BIASED FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 22,39 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,87 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 9,59 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 123,64 M

Preço da cota

R$ 3,527979

Rentabilidade OCEANA LONG BIASED FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCEANA LONG BIASED FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO OCEANA LONG BIASED FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OCEANA LONG BIASED FIC FIM

-
CNPJ
19.496.576/0001-10
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 226,19 M
  • Fundos de Investimento
    77,69%
    R$ 175.735.843,79
  • Valores a Pagar
    11,37%
    R$ 25.723.897,62
  • Valores a Receber
    10,92%
    R$ 24.698.769,26
  • Caixa
    0,02%
    R$ 35.152,66
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    OCEANA LONG BIASED MASTER FIM arrow_forward
    R$ 175.735.843,79
    77,69%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 25.723.897,62
    11,37%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 24.698.769,26
    10,92%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 35.152,66
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do OCEANA LONG BIASED FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,90% -3,20% 7,55% 22,39% 23,87% 19,42% 252,80%
Volatilidade 8,28% 8,76% 9,54% 9,59% 13,16% 14,03% 14,88%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OCEANA LONG BIASED FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OCEANA LONG BIASED FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS OCEANA LONG BIASED FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN OCEANA LONG BIASED FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao OCEANA LONG BIASED FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IPCA
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance 15,00% do que exceder 100,00% do IPCA + 6 % ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída O valor arrecadado com a taxa de saída será incorporado ao patrimônio líquido do FUNDO e será revertida para o próprio FUNDO em benefício dos cotistas remanescentes. A taxa de saída será descontada no dia do pagamento do resgate, ficando o valor, relativo a esta, integrado ao patrimônio líquido do FUNDO.

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 3 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam retornos absolutos não correlacionados a quaisquer índices.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do Fundo Máster é proporcionar elevados retornos absolutos, não correlacionados a quaisquer índices, através de gestão ativa de investimentos focada no mercado de ações.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO, consiste em manter, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio investido em cotas do OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº19.418.024/0001-93 ("Fundo Máster"), fundo administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA. A política de investimento do Fundo Máster consiste, majoritariamente, no investimento no mercado de ações, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos. O Fundo Máster utiliza-se de sólida análise fundamentalista para seleção dos ativos, buscando montar posições compradas em ações que negociem abaixo de seus valores intrínsecos e posições vendidas em ações que estejam sobre-valorizadas. O Fundo Máster tenderá a manter um percentual líquido comprado positivo (long-bias), embora este percentual deva naturalmente variar em função da identificação de oportunidades para se montar posições compradas ou vendidas (...)
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-