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OCEANA LB G FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 23,39 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,13 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 9,60 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 21,78 M

Preço da cota

R$ 1,480293

Rentabilidade OCEANA LB G FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCEANA LB G FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO OCEANA LB G FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OCEANA LB G FIC FIM

-
CNPJ
32.784.859/0001-25
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 23,87 M
  • Fundos de Investimento
    97,08%
    R$ 23.176.433,80
  • Valores a Pagar
    1,74%
    R$ 415.659,26
  • Valores a Receber
    1,05%
    R$ 251.564,93
  • Caixa
    0,12%
    R$ 29.372,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    OCEANA LONG BIASED MASTER FIM arrow_forward
    R$ 23.176.433,80
    97,08%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 415.659,26
    1,74%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 251.564,93
    1,05%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 29.372,80
    0,12%
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ESTATÍSTICAS do OCEANA LB G FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,77% -3,05% 8,23% 23,39% 24,13% 19,65% 48,03%
Volatilidade 8,17% 8,62% 9,51% 9,60% 13,10% 13,99% 18,53%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OCEANA LB G FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OCEANA LB G FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS OCEANA LB G FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN OCEANA LB G FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao OCEANA LB G FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance 15,00% do que exceder 100,00% do IPCA + 6 % ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Reversão dos 5% para o Fundo Master

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 3 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam retornos absolutos não correlacionados a quaisquer índices, admitindo especificamente clientes da GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 65.913.436/0001-17, e fundos de investimento geridos pela Guide Gestão de Recursos Ltda., inscrita no CNPJ 11.120.589/0001-88.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do Fundo é proporcionar, por meio do investimento no Fundo Master, elevados retornos absolutos, não correlacionados a quaisquer índices, através de gestão ativa de investimentos focada no mercado de ações.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do OCEANA LONG BIASED MASTER FIM,CNPJ 19.418.024/0001-93 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em, majoritariamente, no investimento no mercado de ações, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos. O Fundo Máster utiliza-se de sólida análise fundamentalista para seleção dos ativos, buscando montar posições compradas em ações que negociem abaixo de seus valores intrínsecos e posições vendidas em ações que estejam sobrevalorizadas. O Fundo Máster tenderá a manter um percentual líquido comprado positivo (long-bias), embora este percentual deva naturalmente variar em função da identificação de oportunidades para se montar posições compradas ou vendidas. Adicionalmente, o Fundo Máster também se utiliza de estratégias de valor relativo entre diferentes ações.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-