Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,29 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 17,84 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,46 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 4,63 MPreço da cota
R$ 1,309239
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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCCAM LIQUIDEZ PREV XP SEGUROS FIC FIM RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO OCCAM LIQUIDEZ PREV XP SEGUROS FIC FIM RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OCCAM LIQUIDEZ PREV XP SEGUROS FIC FIM RESP LIMITADA
-
CNPJ40.780.979/0001-82
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 4,45 M
-
Fundos de Investimento99,62%R$ 4.437.492,80
-
Valores a Pagar0,30%R$ 13.532,12
-
Caixa0,05%R$ 2.206,98
-
Valores a Receber0,02%R$ 1.029,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.418.588,1299,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 18.904,680,42%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 13.532,120,30%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 2.206,980,05%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 1.029,600,02%
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ESTATÍSTICAS do OCCAM LIQUIDEZ PREV XP SEGUROS FIC FIM RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,77% | 0,71% | 4,64% | 9,29% | 17,84% | 26,96% | 30,92% |
| Volatilidade | 1,65% | 1,82% | 1,70% | 1,46% | 1,30% | 1,31% | 1,27% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OCCAM LIQUIDEZ PREV XP SEGUROS FIC FIM RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OCCAM LIQUIDEZ PREV XP SEGUROS FIC FIM RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN OCCAM LIQUIDEZ PREV XP SEGUROS FIC FIM RESP LIMITADA
ATUAL
-