Rentabilidade (12m)
arrow_upward 36,23 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 37,59 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,01 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 470,30 MPreço da cota
R$ 4,844273
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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCCAM FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO OCCAM FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OCCAM FIC FIA
-
CNPJ11.628.883/0001-03
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 807,14 M
-
Fundos de Investimento99,87%R$ 806.125.436,22
-
Títulos Públicos0,13%R$ 1.016.642,47
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 806.125.436,2299,87%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 1.016.642,470,13%
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ESTATÍSTICAS do OCCAM FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 14,17% | -4,12% | 25,53% | 36,23% | 37,59% | 63,48% | 384,43% |
| Volatilidade | 22,61% | 0,00% | 19,96% | 17,01% | 14,39% | 14,50% | 20,49% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OCCAM FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OCCAM FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN OCCAM FIC FIA
ATUAL
-