Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,51 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,18 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,21 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 590,70 MPreço da cota
R$ 3,699250
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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCCAM FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO OCCAM FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OCCAM FIC FIA
-
CNPJ11.628.883/0001-03
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 807,14 M
-
Fundos de Investimento99,87%R$ 806.125.436,22
-
Títulos Públicos0,13%R$ 1.016.642,47
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 806.125.436,2299,87%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 1.016.642,470,13%
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ESTATÍSTICAS do OCCAM FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 11,09% | 0,03% | 11,09% | 8,51% | 12,18% | 24,34% | 269,93% |
| Volatilidade | 13,64% | 10,08% | 13,52% | 12,21% | 12,71% | 15,11% | 20,50% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OCCAM FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OCCAM FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN OCCAM FIC FIA
ATUAL
-