Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,88 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,01 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,92 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 622,07 MPreço da cota
R$ 5,719048
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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCCAM FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO OCCAM FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OCCAM FIA
-
CNPJ11.616.482/0001-25
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 100,00 M
-
Ações61,48%R$ 61.484.806,06
-
Títulos Públicos38,52%R$ 38.519.741,05
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 46.222.544,0346,22%
-
R$ 45.413.958,1645,41%
-
R$ 41.091.097,0241,09%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 38.519.741,0538,52%
-
R$ 26.716.926,6026,72%
-
R$ 21.679.985,2521,68%
-
R$ 19.848.548,3419,85%
-
R$ 13.201.767,6013,20%
-
R$ -50.761,50-0,05%
-
R$ -11.930.520,00-11,93%
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ESTATÍSTICAS do OCCAM FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 14,96% | -0,35% | 12,49% | 5,88% | 22,01% | 23,57% | 471,90% |
| Volatilidade | 13,69% | 9,26% | 14,13% | 12,92% | 12,39% | 14,89% | 20,43% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OCCAM FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OCCAM FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN OCCAM FIA
ATUAL
-