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OBY AGIL FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,79 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,40 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,29 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 437,32 M

Preço da cota

R$ 1,508233

Rentabilidade OBY AGIL FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OBY AGIL FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO OBY AGIL FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OBY AGIL FI RF

-
CNPJ
43.104.966/0001-81
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 421,41 M
  • Títulos Públicos
    43,17%
    R$ 181.915.326,77
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    39,62%
    R$ 166.959.732,73
  • Fundos de Investimento
    11,83%
    R$ 49.872.779,95
  • Outros
    3,71%
    R$ 15.620.302,93
  • Debêntures
    1,45%
    R$ 6.110.510,64
  • Valores a Pagar
    0,22%
    R$ 912.124,05
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 20.957,29
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.000,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 95.399.681,73
    22,64%
  • Fundos de Investimento
    V8 VANQUISH TERMO FI RF arrow_forward
    R$ 33.846.969,12
    8,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 19.102.758,00
    4,53%
  • Outros CRI /VIRGO /220724/240729/08769451000108 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 14.080.141,17
    3,34%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.663.621,89
    3,24%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 12.041.800,60
    2,86%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.858.636,88
    2,81%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.294.977,94
    2,68%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.677.486,28
    2,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.629.603,32
    1,81%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do OBY AGIL FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,80% 0,66% 5,95% 11,79% 26,40% 42,58% 50,81%
Volatilidade 0,39% 0,21% 0,37% 0,29% 0,26% 0,27% 0,27%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OBY AGIL FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OBY AGIL FI RF

ATUAL -

COTISTAS OBY AGIL FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN OBY AGIL FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao OBY AGIL FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2021
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado a receber, exclusivamente, aplicações de Público em Geral, observadas as disposições da Instrução CVM nº 539/13, conforme alterada.

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo tem por objetivo obter ganhos aos seus cotistas, mediante investimentos em ativos financeiros de renda fixa e/ou cotas de fundos que tenham como principal fator de risco a variação da taxa de juros domésticas e/ou índices de preços, desde que respeitados os limites e regras impostos pela legislação e regulamentação vigentes.

política de investimento

O Fundo tem como principal fator de risco a variação da taxa de juros domésticas e/ou índices de preços.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 49,00%
Alavancagem 1,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.