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V8 VANQUISH TERMO FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,56 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,66 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 290,95 M

Preço da cota

R$ 1,721559

Rentabilidade V8 VANQUISH TERMO FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO V8 VANQUISH TERMO FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
7(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO V8 VANQUISH TERMO FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

V8 VANQUISH TERMO FI RF

-
CNPJ
36.017.289/0001-07
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 27,37 M
  • Títulos Públicos
    358,28%
    R$ 98.070.007,70
  • Fundos de Investimento
    265,96%
    R$ 72.799.350,75
  • Valores a Receber
    29,68%
    R$ 8.123.014,87
  • Valores a Pagar
    7,36%
    R$ 2.014.830,39
  • Caixa
    0,00%
    R$ 301,41
  • Mercado Futuro
    -1,13%
    R$ -309.931,08
  • Outros
    -560,14%
    R$ -153.325.128,07
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 49.700.277,55
    181,57%
  • Fundos de Investimento
    V8 SRT CI RF - RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 31.727.541,04
    115,91%
  • Fundos de Investimento
    V8 SS MASTER TERMO FI RF arrow_forward
    R$ 30.751.084,22
    112,34%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 27.115.207,20
    99,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 21.254.522,95
    77,65%
  • Fundos de Investimento
    V8 TAYCAN FIC FI RF arrow_forward
    R$ 10.320.725,49
    37,70%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 8.123.014,87
    29,68%
  • Outros BOVA/BOVA11/BRBOVACTF003/16/09/2024 * Vendas a termo a receber
    R$ 2.372.538,05
    8,67%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 2.014.830,39
    7,36%
  • Outros BOVA/BOVA11/BRBOVACTF003/27/09/2024 * Vendas a termo a receber
    R$ 1.420.713,78
    5,19%
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ESTATÍSTICAS do V8 VANQUISH TERMO FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 13,03% 0,37% 6,96% 13,56% 26,66% 43,26% 72,16%
Volatilidade 0,14% 0,09% 0,13% 0,15% 0,29% 0,25% 0,32%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO V8 VANQUISH TERMO FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE V8 VANQUISH TERMO FI RF

ATUAL -

COTISTAS V8 VANQUISH TERMO FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN V8 VANQUISH TERMO FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao V8 VANQUISH TERMO FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,40%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00:00
Conversão Cotas Resgate 6 dias
Pagamento Resgate 7 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas físicas e jurídicas em geral e/ou fundos de investimento ou fundos de investimentos em cotas de fundos de investimentos, doravante designados cotistas, bem como EFPC. Respeitado o Público Alvo do FUNDO, o FUNDO observará, no que lhe couber, as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas EFPC, nos termos da Resolução CMN nº 4.661/18, conforme expressamente descritas neste Regulamento. A observância, pelo FUNDO, de eventuais alterações na regulamentação específica de EFPC somente poderá ser assegurada após a devida alteração deste Regulamento, principalmente no que se refere às condições, requisitos, limites e vedações dos ativos financeiros, operações e modalidades operacionais descritos neste Regulamento. Cabe aos cotistas o controle dos limites de alocação e concentração das posições consolidadas dos recursos dos planos previdenciários por ele instituídos, nos termos da Resolução CMN n.º 4.661/18.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas através de investimentos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda fixa, negociados nos mercados interno e externo, relacionados à variação das taxas de juros pós ou pré-fixados, de índices de preços, ou ambos, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, sendo vedado exposição em renda variável e observadas as disposições da política de investimento abaixo.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.