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OAKTREE GLOBAL CRED FIC FIM IE ÁGORA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,81 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,80 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,95 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 56,23 M

Preço da cota

R$ 1,888617

Rentabilidade OAKTREE GLOBAL CRED FIC FIM IE ÁGORA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OAKTREE GLOBAL CRED FIC FIM IE ÁGORA

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
12(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO OAKTREE GLOBAL CRED FIC FIM IE ÁGORA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OAKTREE GLOBAL CRED FIC FIM IE ÁGORA

-
CNPJ
31.031.064/0001-83
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 53,38 M
  • Fundos de Investimento
    96,87%
    R$ 51.712.023,99
  • Títulos Públicos
    1,50%
    R$ 798.566,58
  • Valores a Pagar
    1,13%
    R$ 603.307,78
  • Valores a Receber
    0,49%
    R$ 259.063,26
  • Caixa
    0,02%
    R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do OAKTREE GLOBAL CRED FIC FIM IE ÁGORA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,61% -0,11% 5,66% 13,81% 27,80% 47,87% 88,86%
Volatilidade 2,36% 0,00% 2,24% 1,95% 2,44% 2,42% 6,03%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OAKTREE GLOBAL CRED FIC FIM IE ÁGORA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OAKTREE GLOBAL CRED FIC FIM IE ÁGORA

ATUAL -

COTISTAS OAKTREE GLOBAL CRED FIC FIM IE ÁGORA

ATUAL -

DRAWDOWN OAKTREE GLOBAL CRED FIC FIM IE ÁGORA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao OAKTREE GLOBAL CRED FIC FIM IE ÁGORA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 29/02/2024
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. O Fundo não possui taxa de Administração.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 9 dias
Pagamento Resgate 12 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos deinvestimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/oujurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, da GESTORA ou de controladas, direta ou indiretamente,considerados investidores qualificados nos termos da ICVM 539, artigo 9º B.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do Fundo é buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos dos seus Cotistas, em cotas do OAKTREE Global Credit Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Investimento no Exterior, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 29.853.005/0001-49, doravante denominado "Fundo Investido".

política de investimento

O FUNDO pretende atingir seu objetivo através da aplicação em cotas de fundos de investimento.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 100,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador