Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,35 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,73 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,94 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 770,86 MPreço da cota
R$ 1,670771
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVES
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVES
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVES
-
CNPJ29.853.005/0001-49
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 1,02 B
-
Fundos de Investimento99,77%R$ 1.016.398.106,34
-
Valores a Pagar0,16%R$ 1.629.711,39
-
Valores a Receber0,07%R$ 688.061,37
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.015.345.829,6699,67%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.629.711,390,16%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.052.276,680,10%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 688.061,370,07%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVES
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,94% | -0,08% | 3,94% | 11,35% | 28,73% | 39,05% | 67,08% |
| Volatilidade | 3,26% | 0,00% | 2,83% | 2,94% | 2,64% | 3,38% | 4,41% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVES
ATUAL
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DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVES
ATUAL
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