Rentabilidade (12m)
arrow_upward 2,83 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,82 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,19 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 115,98 MPreço da cota
R$ 1,225539
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT USD ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT USD ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT USD ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS
-
CNPJ38.281.467/0001-20
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 78,37 M
-
Fundos de Investimento99,93%R$ 78.316.106,25
-
Valores a Pagar0,07%R$ 57.495,47
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 76.854.357,3198,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.461.748,941,87%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 57.495,470,07%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT USD ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -8,23% | -0,24% | -3,13% | 2,83% | 28,82% | 32,92% | 22,55% |
| Volatilidade | 10,69% | 7,86% | 10,98% | 11,19% | 10,71% | 12,26% | 13,33% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT USD ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT USD ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT USD ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS
ATUAL
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