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CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FIM – CRÉDITO PRIV

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,60 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,11 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,36 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 265,71 M

Preço da cota

R$ 1,272175

Rentabilidade CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FIM – CRÉDITO PRIV

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FIM – CRÉDITO PRIV

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FIM – CRÉDITO PRIV

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FIM – CRÉDITO PRIV

-
CNPJ
38.281.496/0001-91
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 149,41 M
  • Investimento Exterior
    96,89%
    R$ 144.770.956,30
  • Fundos de Investimento
    2,21%
    R$ 3.297.649,69
  • Valores a Pagar
    0,61%
    R$ 912.911,23
  • Títulos Públicos
    0,29%
    R$ 431.380,52
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 838,88
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 144.770.956,30
    96,89%
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 3.297.649,69
    2,21%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 912.911,23
    0,61%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 431.380,52
    0,29%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 838,88
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FIM – CRÉDITO PRIV

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -7,92% -0,23% -2,86% 3,60% 31,11% 36,55% 27,22%
Volatilidade 10,85% 7,96% 11,15% 11,36% 10,82% 12,35% 13,46%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FIM – CRÉDITO PRIV

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FIM – CRÉDITO PRIV

ATUAL -

COTISTAS CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FIM – CRÉDITO PRIV

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FIM – CRÉDITO PRIV

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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