Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,33 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,56 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,44 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 49,55 MPreço da cota
R$ 1,739668
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APORTE E RESGATE DO FUNDO OAKTREE CREDIT FIC FIM IE ACCESS
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO OAKTREE CREDIT FIC FIM IE ACCESS
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OAKTREE CREDIT FIC FIM IE ACCESS
-
CNPJ30.338.686/0001-96
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 55,72 M
-
Fundos de Investimento97,37%R$ 54.251.240,39
-
Valores a Pagar1,67%R$ 930.382,44
-
Valores a Receber0,96%R$ 536.708,81
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 52.668.909,4194,53%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.582.330,982,84%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 930.382,441,67%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 536.708,810,96%
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ESTATÍSTICAS do OAKTREE CREDIT FIC FIM IE ACCESS
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,05% | 1,11% | 6,24% | 12,33% | 29,56% | 49,80% | 73,97% |
| Volatilidade | 2,62% | 0,00% | 2,74% | 2,44% | 2,65% | 2,97% | 4,49% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OAKTREE CREDIT FIC FIM IE ACCESS
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OAKTREE CREDIT FIC FIM IE ACCESS
ATUAL
-
DRAWDOWN OAKTREE CREDIT FIC FIM IE ACCESS
ATUAL
-