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NW1 FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,83 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,57 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,41 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 72,24 M

Preço da cota

R$ 1,767023

Rentabilidade NW1 FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NW1 FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO NW1 FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NW1 FIM CP

-
CNPJ
26.803.172/0001-97
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 77,84 M
  • Debêntures
    49,29%
    R$ 38.362.380,70
  • Outros
    17,50%
    R$ 13.617.702,99
  • Fundos de Investimento
    12,40%
    R$ 9.652.755,94
  • Títulos Privados
    9,82%
    R$ 7.639.833,50
  • Valores a Receber
    8,66%
    R$ 6.739.668,35
  • Ações
    1,54%
    R$ 1.199.084,06
  • Valores a Pagar
    0,29%
    R$ 226.052,11
  • Títulos Públicos
    0,28%
    R$ 216.115,41
  • Caixa
    0,24%
    R$ 183.151,55
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI arrow_forward
    R$ 8.034.984,49
    10,32%
  • Títulos Privados CCB
    R$ 7.639.833,50
    9,82%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 6.739.661,05
    8,66%
  • Outros CRI/HABITASE/050121/051235/09304427000158 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 6.001.997,72
    7,71%
  • Outros ENGI/ENGI11/BRENGICDAM16/07/05/2024 * Vendas a termo a receber
    R$ 2.573.319,19
    3,31%
  • Debêntures TBSP11
    R$ 1.899.789,91
    2,44%
  • Debêntures ZTIX12
    R$ 1.719.837,48
    2,21%
  • Debêntures VVEO15
    R$ 1.657.378,60
    2,13%
  • Debêntures LCAMD1
    R$ 1.633.836,51
    2,10%
  • Fundos de Investimento ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
    R$ 1.617.771,45
    2,08%
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ESTATÍSTICAS do NW1 FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -6,14% 0,00% -4,24% 3,83% 15,57% 28,80% 76,70%
Volatilidade 18,92% 0,00% 15,74% 11,41% 8,14% 6,68% 4,43%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NW1 FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NW1 FIM CP

ATUAL -

COTISTAS NW1 FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN NW1 FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NW1 FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO