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NW1 FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,51 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 8,36 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,65 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 56,14 M

Preço da cota

R$ 2,037265

Rentabilidade NW1 FIM CP IE

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO NW1 FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO NW1 FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NW1 FIM CP IE

-
CNPJ
26.803.172/0001-97
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 65,04 M
  • Debêntures
    34,54%
    R$ 22.462.798,45
  • Fundos de Investimento
    25,31%
    R$ 16.461.266,96
  • Outros
    11,76%
    R$ 7.651.455,80
  • Títulos Privados
    10,73%
    R$ 6.977.690,29
  • Títulos Públicos
    8,89%
    R$ 5.784.432,74
  • Investimento Exterior
    3,74%
    R$ 2.434.751,63
  • Ações
    2,47%
    R$ 1.608.474,00
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    2,45%
    R$ 1.596.677,08
  • Valores a Pagar
    0,07%
    R$ 47.887,89
  • Mercado Futuro
    0,02%
    R$ 10.324,40
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 5.404,37
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.834,81
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    GV CASH RF REFERENCIADO DI LP FI arrow_forward
    R$ 13.839.147,50
    21,28%
  • Títulos Privados CCB
    R$ 6.977.689,29
    10,73%
  • Outros CRI/HABITASE/050121/051235/09304427000158 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 6.003.829,21
    9,23%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 2.434.751,63
    3,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.088.473,75
    3,21%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 2.025.312,93
    3,11%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.653.791,06
    2,54%
  • Fundos de Investimento
    ISAAC FIDC arrow_forward
    R$ 1.614.218,47
    2,48%
  • Ações ASRF/ASRF11/BRASRFCTF003
    R$ 1.608.474,00
    2,47%
  • Debêntures MOVI19
    R$ 1.549.194,41
    2,38%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do NW1 FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,83% 0,58% 5,50% 9,51% 8,36% 23,69% 103,73%
Volatilidade 3,66% 0,97% 1,90% 3,65% 8,19% 6,96% 4,20%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NW1 FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NW1 FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS NW1 FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN NW1 FIM CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NW1 FIM CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO