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NU RESERVA PLANEJADA FIC FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,20 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,12 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,23 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 223,99 M

Preço da cota

R$ 1,327878

Rentabilidade NU RESERVA PLANEJADA FIC FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NU RESERVA PLANEJADA FIC FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
11(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NU RESERVA PLANEJADA FIC FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NU RESERVA PLANEJADA FIC FI RF CP

-
CNPJ
43.121.002/0001-41
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 163,53 M
  • Fundos de Investimento
    98,27%
    R$ 160.697.727,14
  • Títulos Públicos
    1,22%
    R$ 1.988.356,53
  • Valores a Pagar
    0,32%
    R$ 516.013,38
  • Valores a Receber
    0,20%
    R$ 320.556,86
  • Caixa
    0,01%
    R$ 11.603,58
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    NU YIELD FI RF CP arrow_forward
    R$ 160.697.727,14
    98,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.988.356,53
    1,22%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 516.013,38
    0,32%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 320.556,86
    0,20%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 11.603,58
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do NU RESERVA PLANEJADA FIC FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,39% 0,66% 5,19% 12,20% 23,12% -% 32,79%
Volatilidade 0,21% 0,00% 0,18% 0,23% 2,01% 1,90% 1,90%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NU RESERVA PLANEJADA FIC FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NU RESERVA PLANEJADA FIC FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS NU RESERVA PLANEJADA FIC FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN NU RESERVA PLANEJADA FIC FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NU RESERVA PLANEJADA FIC FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,70%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice CDI - CETIP mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 0,7% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Será cobrada taxa de saída 2% sobre o valor líquido, caso o agendamento do resgate não respeite o prazo estipulado.

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 10 dias
Pagamento Resgate 11 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de empresas direta ou indiretamente a eles ligadas.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao CDI por meio de uma carteira com ativos de baixo risco de crédito.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Renda Fixa", buscando rentabilidade superior ao do CDI, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto