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NU YIELD FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,73 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,96 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 552,45 M

Preço da cota

R$ 1,454872

Rentabilidade NU YIELD FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NU YIELD FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NU YIELD FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NU YIELD FI RF CP

-
CNPJ
45.688.098/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 166,23 M
  • Debêntures
    38,38%
    R$ 63.796.332,68
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    27,31%
    R$ 45.391.368,17
  • Títulos Públicos
    26,95%
    R$ 44.795.682,39
  • Fundos de Investimento
    6,59%
    R$ 10.957.155,01
  • Valores a Pagar
    0,77%
    R$ 1.284.963,91
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 7.079,00
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 44.795.682,39
    26,95%
  • Fundos de Investimento
    NU SOBERANO RF REFERENCIADO DI FIC FI arrow_forward
    R$ 7.042.461,32
    4,24%
  • Debêntures EBENA5
    R$ 3.530.314,24
    2,12%
  • Debêntures PASS13
    R$ 3.120.611,68
    1,88%
  • Debêntures AEGPA9
    R$ 3.087.174,82
    1,86%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 3.018.186,18
    1,82%
  • Debêntures ANHBA4
    R$ 2.985.836,17
    1,80%
  • Debêntures CLCD16
    R$ 2.980.995,48
    1,79%
  • Debêntures CESE22
    R$ 2.769.663,24
    1,67%
  • Debêntures CPLD27
    R$ 2.761.277,15
    1,66%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do NU YIELD FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,91% 0,62% 5,91% 12,73% 30,96% -% 45,49%
Volatilidade 0,16% 0,12% 0,20% 0,21% 0,30% 1,90% 1,90%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NU YIELD FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NU YIELD FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS NU YIELD FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN NU YIELD FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NU YIELD FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,2% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de empresas direta ou indiretamente a eles ligadas.2.1. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao CDI por meio de uma carteira com ativos de baixo risco de crédito.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto