Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,16 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,55 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,32 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 148,32 MPreço da cota
R$ 1,297146
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NU YIELD FI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NU YIELD FI RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NU YIELD FI RF CP
-
CNPJ45.688.098/0001-50
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 126,71 M
-
42,11%R$ 53.362.924,89
-
27,45%R$ 34.786.984,87
-
20,04%R$ 25.388.002,09
-
6,29%R$ 7.969.669,29
-
4,09%R$ 5.180.974,10
-
0,01%R$ 18.478,78
-
0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 34.786.984,8727,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.643.270,375,24%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 5.180.974,104,09%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 3.427.792,062,71%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 3.161.168,092,49%
-
Debêntures TFLEB0R$ 3.156.072,122,49%
-
Debêntures CPLD38R$ 3.141.432,562,48%
-
Debêntures HYPEA5R$ 3.106.047,542,45%
-
Debêntures RSAN25R$ 3.090.867,462,44%
-
Debêntures TBSP11R$ 3.047.791,302,41%
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ESTATÍSTICAS do NU YIELD FI RF CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 4,86% | 0,20% | 7,01% | 16,16% | 29,55% | -% | 29,71% |
Volatilidade | 0,27% | 0,28% | 0,30% | 0,32% | 2,30% | 2,30% | 2,30% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NU YIELD FI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NU YIELD FI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN NU YIELD FI RF CP
ATUAL
-