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CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NU RF INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI EM COTAS

Rentabilidade (6m)

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Rentabilidade (12m)

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Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,20 %

Índice de Sharpe (6m)

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Patrimônio líquido

R$ 22,88 M

Preço da cota

R$ 1,144313

Rentabilidade CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NU RF INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI EM COTAS

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NU RF INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI EM COTAS

Valor Inicial mínimo
R$ 50,00
Valor Adicional
R$ 50,00
mínimo de permanência
R$ 50,00
Resgate Mínimo
R$ 50,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NU RF INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI EM COTAS

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NU RF INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI EM COTAS

NU RF CRÉD PRIV FIC FI
CNPJ
51.781.137/0001-61
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 22,34 M
  • Fundos de Investimento
    99,87%
    R$ 22.310.253,73
  • Caixa
    0,06%
    R$ 13.705,35
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 11.870,31
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 3.974,74
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    NU RESERVA IMEDIATA MASTER FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 22.310.253,73
    99,87%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 13.705,35
    0,06%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 11.870,31
    0,05%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 3.974,74
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NU RF INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI EM COTAS

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,24% 0,67% -% -% -% -% 3,24%
Volatilidade 0,20% 0,00% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NU RF INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI EM COTAS

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NU RF INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI EM COTAS

ATUAL -

COTISTAS CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NU RF INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI EM COTAS

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NU RF INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI EM COTAS

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50,00
Valor Adicional R$ 50,00
Valor mínimo de permanência R$ 50,00

TAXA

taxa (adm.) 0,36% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,60%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,6% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 50,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de empresas direta ou indiretamente a eles ligadas.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao CDI por meio da aplicação em outros fundos de investimento que tenham uma carteira com ativos de baixo risco de crédito, de curta duração.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Renda Fixa", buscando rentabilidade superior ao do Certificado de Depósito Interbancário - CDI, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto