Rentabilidade (6m)
arrow_upward 9,92 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,96 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,53 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 43,60 MPreço da cota
R$ 1,087767
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF MAS
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF MAS
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF MAS
NU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF MASTER II
CNPJ54.542.827/0001-56
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 55,99 M
-
Debêntures72,86%R$ 40.796.984,64
-
Títulos Públicos19,58%R$ 10.965.887,22
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB7,53%R$ 4.218.606,57
-
Valores a Receber0,01%R$ 6.633,99
-
Valores a Pagar0,01%R$ 6.419,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 5.730.607,7910,23%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.093.874,279,10%
-
Debêntures ENGIC0R$ 5.012.988,708,95%
-
Debêntures ERDVB4R$ 4.138.953,867,39%
-
Debêntures CLCD27R$ 4.082.820,727,29%
-
Debêntures PEJA22R$ 4.026.224,567,19%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 3.500.000,006,25%
-
Debêntures PTAZ11R$ 2.742.242,754,90%
-
Debêntures ACRC21R$ 2.576.614,524,60%
-
Debêntures EKTT11R$ 2.531.950,514,52%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF MAS
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 10,02% | -0,69% | 9,92% | 8,96% | -% | -% | 8,74% |
| Volatilidade | 4,71% | 2,50% | 4,75% | 5,53% | 5,63% | 5,63% | 5,63% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF MAS
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF MAS
ATUAL
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DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF MAS
ATUAL
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