Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,27 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 10,89 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,72 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,296017
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NU ULTRAVIOLETA I MULT FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
32(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NU ULTRAVIOLETA I MULT FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NU ULTRAVIOLETA I MULT FIC FI
-
CNPJ36.259.239/0001-28
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 13,54 M
-
Fundos de Investimento99,55%R$ 13.483.068,28
-
Valores a Pagar0,41%R$ 55.655,55
-
Valores a Receber0,03%R$ 4.544,14
-
Caixa0,01%R$ 999,94
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.734.632,3627,57%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.622.209,1919,36%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.927.717,5114,23%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.837.390,5613,57%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.275.943,569,42%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.094.962,408,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 971.416,067,17%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 55.655,550,41%
-
Fundos de InvestimentoR$ 18.796,640,14%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 4.544,140,03%
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ESTATÍSTICAS do NU ULTRAVIOLETA I MULT FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,02% | 4,36% | 1,70% | 3,27% | 10,89% | 5,05% | 29,60% |
| Volatilidade | 11,58% | 0,00% | 12,16% | 11,72% | 15,49% | 17,67% | 18,97% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NU ULTRAVIOLETA I MULT FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NU ULTRAVIOLETA I MULT FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN NU ULTRAVIOLETA I MULT FIC FI
ATUAL
-