Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,35 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,73 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,64 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 16,84 MPreço da cota
R$ 1,266675
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NU ULTRAVIOLETA ACOES FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
32(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NU ULTRAVIOLETA ACOES FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NU ULTRAVIOLETA ACOES FI
-
CNPJ36.259.239/0001-28
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 17,29 M
-
Fundos de Investimento99,55%R$ 17.211.099,32
-
Valores a Pagar0,39%R$ 67.337,14
-
Valores a Receber0,05%R$ 9.120,06
-
Caixa0,01%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.742.882,5315,87%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.598.642,3715,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.525.385,7214,61%
-
Fundos de Investimento NU IBOV SMART DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICER$ 2.284.380,8013,21%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.883.775,8310,90%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.760.923,1410,19%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.287.944,497,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.244.950,867,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 759.628,524,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 70.647,950,41%
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ESTATÍSTICAS do NU ULTRAVIOLETA ACOES FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -4,24% | 0,64% | 4,23% | 15,35% | 12,73% | -14,62% | 26,67% |
| Volatilidade | 11,13% | 10,56% | 11,82% | 13,64% | 17,58% | 18,43% | 19,42% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NU ULTRAVIOLETA ACOES FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NU ULTRAVIOLETA ACOES FI
ATUAL
-
DRAWDOWN NU ULTRAVIOLETA ACOES FI
ATUAL
-