Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,35 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,33 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,08 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 416,75 MPreço da cota
R$ 1,136759
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NU ALBUS SOBERANO RF REFERENCIADO DI FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NU ALBUS SOBERANO RF REFERENCIADO DI FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NU ALBUS SOBERANO RF REFERENCIADO DI FI
NU ALBUS SOBERANO RF REFERENCIADO DI FI
CNPJ49.974.997/0001-70
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 266,50 M
-
99,94%R$ 266.346.155,68
-
0,03%R$ 79.218,58
-
0,02%R$ 43.050,09
-
0,01%R$ 28.021,20
-
0,00%R$ 1.000,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 94.221.314,7435,36%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 71.783.055,2826,94%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 71.715.466,4226,91%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 28.626.319,2410,74%
-
Fundos de InvestimentoR$ 79.218,580,03%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 43.050,090,02%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 28.021,200,01%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 1.000,010,00%
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ESTATÍSTICAS do NU ALBUS SOBERANO RF REFERENCIADO DI FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,71% | 0,12% | 5,35% | 12,33% | -% | -% | 13,62% |
Volatilidade | 0,03% | 0,01% | 0,04% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NU ALBUS SOBERANO RF REFERENCIADO DI FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NU ALBUS SOBERANO RF REFERENCIADO DI FI
ATUAL
-
DRAWDOWN NU ALBUS SOBERANO RF REFERENCIADO DI FI
ATUAL
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