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NU ALBUS SOBERANO RF REF DI FI

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 4,51 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,18 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,05 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 721,17 M

Preço da cota

R$ 1,193125

Rentabilidade NU ALBUS SOBERANO RF REF DI FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NU ALBUS SOBERANO RF REF DI FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NU ALBUS SOBERANO RF REF DI FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NU ALBUS SOBERANO RF REF DI FI

NU ALBUS SOBERANO RF REFERENCIADO DI FI
CNPJ
49.974.997/0001-70
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 595,44 M
  • Títulos Públicos
    99,94%
    R$ 595.081.766,52
  • Fundos de Investimento
    0,05%
    R$ 291.753,75
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 38.301,67
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 16.958,86
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 12.698,00
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 226.805.340,08
    38,09%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 150.877.322,36
    25,34%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 148.253.068,22
    24,90%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.008.864,87
    5,04%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 29.999.676,51
    5,04%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 8.080.460,19
    1,36%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.057.034,29
    0,18%
  • Fundos de Investimento
    ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI arrow_forward
    R$ 291.753,75
    0,05%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 38.301,67
    0,01%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 16.958,86
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do NU ALBUS SOBERANO RF REF DI FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,85% 0,69% 4,51% 10,18% -% -% 19,25%
Volatilidade 0,04% 0,00% 0,05% 0,05% 0,09% 0,09% 0,09%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NU ALBUS SOBERANO RF REF DI FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NU ALBUS SOBERANO RF REF DI FI

ATUAL -

COTISTAS NU ALBUS SOBERANO RF REF DI FI

ATUAL -

DRAWDOWN NU ALBUS SOBERANO RF REF DI FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao CDI por meio de uma carteira com ativos de baixo risco de crédito.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do Certificado de Depósito Interbancário ("CDI") ou da taxa Selic, de forma que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos financeiros componentes de sua carteira estejam atrelados a este parâmetro, direta ou indiretamente, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 20,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto