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NOVUS MACRO MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,21 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,02 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,42 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 52,00 M

Preço da cota

R$ 4,934485

Rentabilidade NOVUS MACRO MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NOVUS MACRO MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NOVUS MACRO MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NOVUS MACRO MASTER FIM

-
CNPJ
14.146.709/0001-04
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 65,97 M
  • Títulos Públicos
    77,18%
    R$ 50.916.611,74
  • Investimento Exterior
    10,02%
    R$ 6.610.938,21
  • Ações
    9,05%
    R$ 5.972.548,64
  • Valores a Receber
    1,04%
    R$ 683.460,99
  • Fundos de Investimento
    0,94%
    R$ 620.503,66
  • Opções
    0,71%
    R$ 469.316,54
  • Valores a Pagar
    0,57%
    R$ 378.143,30
  • Caixa
    0,44%
    R$ 292.212,97
  • Mercado Futuro
    0,05%
    R$ 30.561,65
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 21.500.128,03
    32,59%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 10.956.613,77
    16,61%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.645.400,76
    14,62%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 7.902.351,51
    11,98%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 4.458.188,17
    6,76%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 2.152.750,04
    3,26%
  • Ações
    PRIO3 arrow_forward
    * PETRORIO ON NM
    R$ 1.734.016,80
    2,63%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 912.117,67
    1,38%
  • Ações
    ELET3 arrow_forward
    * ELETROBRAS ON N1
    R$ 747.325,00
    1,13%
  • Ações
    VIVA3 arrow_forward
    * VIVARA S.A. ON NM
    R$ 707.025,62
    1,07%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do NOVUS MACRO MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,52% 0,78% 7,15% 6,21% 19,02% 50,24% 393,45%
Volatilidade 4,39% 4,20% 3,97% 4,42% 4,63% 5,59% 7,18%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NOVUS MACRO MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NOVUS MACRO MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS NOVUS MACRO MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN NOVUS MACRO MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NOVUS MACRO MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,60%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,6% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de empresas direta ou indiretamente a eles ligadas.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Superar o CDI no longo prazo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 20,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto