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NOVUS MACRO MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,79 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,71 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,45 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 40,80 M

Preço da cota

R$ 5,264686

Rentabilidade NOVUS MACRO MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NOVUS MACRO MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NOVUS MACRO MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NOVUS MACRO MASTER FIM

-
CNPJ
14.146.709/0001-04
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 48,94 M
  • Títulos Públicos
    94,98%
    R$ 46.487.416,92
  • Valores a Pagar
    4,28%
    R$ 2.096.946,42
  • Caixa
    0,65%
    R$ 319.408,59
  • Valores a Receber
    0,06%
    R$ 30.847,44
  • Fundos de Investimento
    0,02%
    R$ 8.802,39
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 21.556.405,66
    44,04%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 10.708.141,66
    21,88%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.892.050,59
    20,21%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 4.330.819,01
    8,85%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 2.096.946,42
    4,28%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 319.408,59
    0,65%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 30.847,44
    0,06%
  • Fundos de Investimento
    ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI arrow_forward
    R$ 8.802,39
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do NOVUS MACRO MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,17% -0,15% 6,53% 13,79% 20,71% 38,85% 426,47%
Volatilidade 4,89% 0,00% 4,91% 4,45% 4,49% 5,24% 7,10%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NOVUS MACRO MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NOVUS MACRO MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS NOVUS MACRO MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN NOVUS MACRO MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NOVUS MACRO MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,60%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,6% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de empresas direta ou indiretamente a eles ligadas.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Superar o CDI no longo prazo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 20,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto