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NOVUS INSTIT MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,20 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,76 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,80 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 87,89 M

Preço da cota

R$ 2,117388

Rentabilidade NOVUS INSTIT MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NOVUS INSTIT MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NOVUS INSTIT MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NOVUS INSTIT MASTER FIM

-
CNPJ
28.087.314/0001-92
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 206,61 M
  • Títulos Públicos
    98,19%
    R$ 202.876.549,05
  • Valores a Pagar
    1,78%
    R$ 3.668.914,33
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 46.493,88
  • Fundos de Investimento
    0,01%
    R$ 16.551,52
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 92.050.901,60
    44,55%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 43.202.650,68
    20,91%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 20.747.024,46
    10,04%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 20.400.530,04
    9,87%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 13.594.415,57
    6,58%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 9.422.130,32
    4,56%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 3.668.914,33
    1,78%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 3.458.896,38
    1,67%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 46.493,88
    0,02%
  • Fundos de Investimento
    ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI arrow_forward
    R$ 16.551,52
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do NOVUS INSTIT MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 14,54% 0,97% 8,54% 15,20% 24,76% 41,92% 111,74%
Volatilidade 1,81% 2,35% 1,89% 1,80% 1,54% 1,42% 1,71%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NOVUS INSTIT MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NOVUS INSTIT MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS NOVUS INSTIT MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN NOVUS INSTIT MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NOVUS INSTIT MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,60%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,6% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Superar o CDI no longo prazo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é buscar retornos superiores ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por meio da aplicação de seu patrimônio líquido em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 20,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto