Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,74 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,66 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 525,52 MPreço da cota
R$ 1,366817
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO NORTE LONG BIAS FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NORTE LONG BIAS FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NORTE LONG BIAS FIC FIM
-
CNPJ37.467.515/0001-06
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 623,07 M
-
98,96%R$ 616.598.995,94
-
0,54%R$ 3.345.986,29
-
0,50%R$ 3.110.892,32
-
0,00%R$ 10.413,64
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 616.598.995,9498,96%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 3.345.986,290,54%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 3.110.892,320,50%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.413,640,00%
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ESTATÍSTICAS do NORTE LONG BIAS FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -5,83% | -7,38% | 6,01% | 7,74% | 14,66% | 27,31% | 36,68% |
Volatilidade | 12,70% | 13,93% | 14,09% | 16,10% | 16,80% | 16,71% | 17,15% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NORTE LONG BIAS FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NORTE LONG BIAS FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN NORTE LONG BIAS FIC FIM
ATUAL
-