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NORTE LONG BIAS FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,80 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 13,44 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,27 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 125,66 M

Preço da cota

R$ 1,415356

Rentabilidade NORTE LONG BIAS FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NORTE LONG BIAS FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO NORTE LONG BIAS FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NORTE LONG BIAS FIC FIM

-
CNPJ
37.467.515/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 377,64 M
  • Fundos de Investimento
    99,54%
    R$ 375.914.029,98
  • Valores a Pagar
    0,30%
    R$ 1.146.535,36
  • Valores a Receber
    0,15%
    R$ 564.732,22
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    NORTE LONG BIAS MASTER FIM arrow_forward
    R$ 375.914.029,98
    99,54%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.146.535,36
    0,30%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 564.732,22
    0,15%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do NORTE LONG BIAS FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,74% 7,42% -0,24% 0,80% 13,44% 18,96% 41,54%
Volatilidade 14,81% 18,86% 14,33% 13,27% 14,80% 15,77% 16,36%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NORTE LONG BIAS FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NORTE LONG BIAS FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS NORTE LONG BIAS FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN NORTE LONG BIAS FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NORTE LONG BIAS FIC FIM

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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