Rentabilidade (12m)
arrow_upward 2,65 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,47 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,28 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 179,05 MPreço da cota
R$ 1,602790
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NORTE LONG BIAS MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NORTE LONG BIAS MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NORTE LONG BIAS MASTER FIM
-
CNPJ37.467.474/0001-58
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 1,56 B
-
Ações69,65%R$ 1.088.740.665,12
-
Títulos Públicos15,44%R$ 241.426.404,30
-
Investimento Exterior5,94%R$ 92.892.331,55
-
Debêntures4,02%R$ 62.846.750,29
-
Valores a Pagar1,63%R$ 25.525.121,60
-
Valores a Receber1,47%R$ 22.987.080,68
-
ETF1,33%R$ 20.810.822,23
-
BDR1,17%R$ 18.270.425,50
-
Mercado Futuro0,04%R$ 584.399,01
-
Bônus de Subscrição0,02%R$ 239.389,81
-
Outros0,01%R$ 177.259,60
-
Recibo de Subscrição0,00%R$ 62.741,24
-
Fundos de Investimento0,00%R$ 12.603,83
-
Caixa0,00%R$ 8.138,07
-
Opções-0,73%R$ -11.376.268,36
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 241.426.404,3015,44%
-
R$ 184.378.143,9611,79%
-
R$ 133.846.470,008,56%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 92.892.331,555,94%
-
R$ 63.562.313,824,07%
-
R$ 44.658.597,252,86%
-
R$ 37.960.250,642,43%
-
R$ 37.560.445,002,40%
-
R$ 29.906.552,001,91%
-
R$ 28.555.732,591,83%
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ESTATÍSTICAS do NORTE LONG BIAS MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 9,38% | 7,55% | 0,62% | 2,65% | 18,47% | 27,25% | 60,28% |
| Volatilidade | 14,81% | 18,86% | 14,33% | 13,28% | 14,95% | 16,21% | 17,11% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NORTE LONG BIAS MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NORTE LONG BIAS MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN NORTE LONG BIAS MASTER FIM
ATUAL
-