Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,87 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,55 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,47 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 878,30 MPreço da cota
R$ 1,551950
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NORTE LONG BIAS MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NORTE LONG BIAS MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NORTE LONG BIAS MASTER FIM
-
CNPJ37.467.474/0001-58
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 2,42 B
-
Ações69,93%R$ 1.694.614.269,82
-
Investimento Exterior8,92%R$ 216.181.875,18
-
Títulos Públicos7,18%R$ 173.949.245,92
-
Valores a Pagar6,22%R$ 150.612.685,85
-
Debêntures3,58%R$ 86.652.162,61
-
ETF2,15%R$ 52.159.699,57
-
Opções1,36%R$ 32.961.728,50
-
Valores a Receber0,39%R$ 9.453.492,70
-
Fundos de Investimento0,14%R$ 3.431.736,83
-
Mercado Futuro0,13%R$ 3.167.632,90
-
Outros0,00%R$ 90.228,87
-
Caixa0,00%R$ 10.453,55
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 216.181.875,188,92%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 173.949.245,927,18%
-
R$ 173.132.150,007,14%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 145.254.086,855,99%
-
R$ 99.482.730,004,11%
-
R$ 87.499.654,003,61%
-
R$ 71.514.979,602,95%
-
R$ 62.337.641,522,57%
-
R$ 55.152.549,922,28%
-
R$ 52.159.699,572,15%
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ESTATÍSTICAS do NORTE LONG BIAS MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,26% | -0,02% | 2,75% | 8,87% | 28,55% | 41,97% | 55,20% |
| Volatilidade | 13,77% | 15,69% | 14,05% | 16,47% | 17,49% | 17,34% | 18,11% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NORTE LONG BIAS MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NORTE LONG BIAS MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN NORTE LONG BIAS MASTER FIM
ATUAL
-