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NORTE INSTITUCIONAL FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 17,99 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,28 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,70 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 76,12 M

Preço da cota

R$ 1,185820

Rentabilidade NORTE INSTITUCIONAL FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NORTE INSTITUCIONAL FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO NORTE INSTITUCIONAL FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NORTE INSTITUCIONAL FIC FIA

-
CNPJ
39.471.486/0001-81
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 21,46 M
  • Fundos de Investimento
    99,81%
    R$ 21.418.366,13
  • Valores a Pagar
    0,12%
    R$ 26.632,04
  • Caixa
    0,05%
    R$ 9.899,92
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 3.679,07
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    NORTE INSTITUCIONAL MASTER FIA arrow_forward
    R$ 21.418.366,13
    99,81%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 26.632,04
    0,12%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 9.899,92
    0,05%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 3.679,07
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do NORTE INSTITUCIONAL FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 20,06% -0,01% 20,24% 17,99% 21,28% 53,02% 17,96%
Volatilidade 15,60% 11,13% 15,47% 14,70% 14,83% 16,46% 18,08%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NORTE INSTITUCIONAL FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NORTE INSTITUCIONAL FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS NORTE INSTITUCIONAL FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN NORTE INSTITUCIONAL FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NORTE INSTITUCIONAL FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,80%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO pagará taxa de performance no valor equivalente a 20% aplicável sobre a valorização diária da cota do FUNDO que exceder a 100% da variação diária do IBOVESPA.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de investidores em geral, admitindo inclusive aplicações dos recursos garantidores das EFPC, dos recursos livres das Seguradoras, das EAPC e dos RPPS, doravante designados cotistas, que busquem a valorização de suas cotas e aceitem assumir os riscos descritos neste Regulamento, aos quais os investimentos do FUNDO e, consequentemente, seus cotistas estão expostos, em razão da política de investimento do FUNDO.O FUNDO observará, no que lhe couber, as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar, nos termos daResolução CMN nº 4.661/18, dos ativos livres das sociedades seguradoras, das entidades abertas de previdência complementar e das sociedades de capitalização, nos termos da Resolução CNSP nº 321/15 e da Resolução CMN nº 3.922/10, conforme expressamente descritas neste Regulamento.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo investir no mínimo 95% de seus recursos no NORTE INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ sob nº 39.471.368/0001-73, gerido pela Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A., denominado "FUNDO MASTER"

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.