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NORTE INSTITUCIONAL MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 22,01 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,22 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,92 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 76,94 M

Preço da cota

R$ 1,306177

Rentabilidade NORTE INSTITUCIONAL MASTER FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NORTE INSTITUCIONAL MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NORTE INSTITUCIONAL MASTER FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NORTE INSTITUCIONAL MASTER FIA

-
CNPJ
39.471.368/0001-73
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 23,19 M
  • Ações
    85,95%
    R$ 19.932.744,40
  • Títulos Públicos
    8,93%
    R$ 2.071.022,51
  • Valores a Pagar
    3,82%
    R$ 886.515,23
  • Valores a Receber
    1,19%
    R$ 274.987,80
  • Caixa
    0,04%
    R$ 10.000,00
  • Opções
    0,02%
    R$ 4.380,00
  • Fundos de Investimento
    0,02%
    R$ 3.782,06
  • Mercado Futuro
    0,01%
    R$ 3.226,80
  • Outros
    0,01%
    R$ 2.598,40
  • Recibo de Subscrição
    0,01%
    R$ 2.139,40
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do NORTE INSTITUCIONAL MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 22,84% 0,05% 23,03% 22,01% 28,22% 65,65% 29,90%
Volatilidade 15,86% 11,35% 15,73% 14,92% 15,06% 16,64% 18,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NORTE INSTITUCIONAL MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NORTE INSTITUCIONAL MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS NORTE INSTITUCIONAL MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN NORTE INSTITUCIONAL MASTER FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NORTE INSTITUCIONAL MASTER FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de investidores em geral, admitindo inclusive aplicações dos recursos garantidores das EFPC, dos recursos livres das Seguradoras, das EAPC e dos RPPS, doravante designados cotistas, que busquem a valorização de suas cotas e aceitem assumir os riscos descritos neste Regulamento, aos quais os investimentos do FUNDO e, consequentemente, seus cotistas estão expostos, em razão da política de investimento do FUNDO.O FUNDO observará, no que lhe couber, as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar, nos termos daResolução CMN nº 4.661/18, dos ativos livres das sociedades seguradoras, das entidades abertas de previdência complementar e das sociedades de capitalização, nos termos da Resolução CNSP nº 321/15 e da Resolução CMN nº 3.922/10, conforme expressamente descritas neste Regulamento.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos preponderantemente em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda variável, sendo autorizado qua a parcela remanescente seja investida em outras modalidades e fatores de risco tais como renda fixa, cambial, derivativos e cotas de outros fundos de investimento, negociados no mercado interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, sendo vedado alavancagem, observadas as disposições da política de investimento.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.