anúncio

ORI CAPITAL II FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 1,54 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,96 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 21,54 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 8,30 M

Preço da cota

R$ 1,448534

Rentabilidade ORI CAPITAL II FIC FIA

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO ORI CAPITAL II FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
17(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ORI CAPITAL II FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

ORI CAPITAL II FIC FIA

-
CNPJ
28.788.359/0001-94
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 7,47 M
  • Fundos de Investimento
    99,03%
    R$ 7.393.370,62
  • Valores a Pagar
    0,59%
    R$ 44.246,52
  • Valores a Receber
    0,35%
    R$ 26.390,63
  • Caixa
    0,03%
    R$ 2.000,00
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ORI CAPITAL II FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 26,61% 6,56% 17,12% 1,54% 14,96% 30,03% 44,85%
Volatilidade 22,77% 0,00% 23,75% 21,54% 20,83% 22,51% 25,99%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ORI CAPITAL II FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ORI CAPITAL II FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS ORI CAPITAL II FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN ORI CAPITAL II FIC FIA

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao ORI CAPITAL II FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,97%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. 1,97% do patrimônio líquido ao ano. O Fundo esta sujeito a taxa de administração dos fundos de investimento, em que porventura venha a investir, sendo que sua taxa de administração máxima corresponde ao percentual de 2,50% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 15 dias
Pagamento Resgate 17 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de público em geral.

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas do NORMANDIA INSTITUCIONAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ/MF sob o no 28.788.379/0001-65 ("Fundo Master"), negociado no mercado interno.

política de investimento

Com o compromisso de concentração em ativos financeiros de renda variável, podendo incorrer também exposição aos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial, crédito e derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.