Rentabilidade (12m)
arrow_downward -0,52 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -1,33 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 21,44 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 7,73 MPreço da cota
R$ 1,677189
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ORI CAPITAL II MÁSTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ORI CAPITAL II MÁSTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ORI CAPITAL II MÁSTER FIA
-
CNPJ28.788.379/0001-65
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 141,17 K
-
Títulos Públicos100,00%R$ 141.168,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 141.168,01100,00%
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ESTATÍSTICAS do ORI CAPITAL II MÁSTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 20,31% | -7,12% | 10,28% | -0,52% | -1,33% | 30,26% | 67,72% |
| Volatilidade | 21,39% | 0,00% | 20,39% | 21,44% | 20,82% | 22,23% | 26,11% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ORI CAPITAL II MÁSTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ORI CAPITAL II MÁSTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ORI CAPITAL II MÁSTER FIA
ATUAL
-