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NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,85 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 38,10 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,36 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 134,7242

Rentabilidade NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE

-
CNPJ
39.723.213/0001-87
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 27,86 M
  • Investimento Exterior
    99,45%
    R$ 27.704.522,60
  • Fundos de Investimento
    0,47%
    R$ 131.097,56
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 8.928,89
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 7.308,93
  • Caixa
    0,02%
    R$ 5.938,74
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 27.704.522,60
    99,45%
  • Fundos de Investimento
    XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 131.097,56
    0,47%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 8.928,89
    0,03%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 7.308,93
    0,03%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 5.938,74
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 31,64% 3,23% -1,17% 4,85% 38,10% 40,09% 34,72%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 17,36% 13,76% 18,10% 18,53%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE

ATUAL -

COTISTAS NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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