Rentabilidade (12m)
arrow_downward -10,27 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -1,83 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 29,19 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 6,41 MPreço da cota
R$ 0,818841
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO NORD AT 45 FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
47(Dias Corridos)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NORD AT 45 FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NORD AT 45 FIC FIA
-
CNPJ47.328.494/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 5,01 M
-
Fundos de Investimento99,71%R$ 4.998.715,25
-
Valores a Pagar0,25%R$ 12.476,89
-
Valores a Receber0,04%R$ 1.911,97
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.994.186,9299,62%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 12.476,890,25%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.528,330,09%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.911,970,04%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do NORD AT 45 FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 13,14% | 0,00% | -5,73% | -10,27% | -1,83% | -% | -18,12% |
| Volatilidade | 32,44% | 0,00% | 35,07% | 29,19% | 27,92% | 29,93% | 29,93% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NORD AT 45 FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NORD AT 45 FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN NORD AT 45 FIC FIA
ATUAL
-