Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,41 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -0,78 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 29,38 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 118,12 MPreço da cota
R$ 0,997728
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NORD AT MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NORD AT MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NORD AT MASTER FIA
-
CNPJ43.915.515/0001-24
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 163,40 M
-
Ações63,30%R$ 103.431.608,34
-
Outros27,89%R$ 45.575.913,47
-
Títulos Públicos5,45%R$ 8.907.504,70
-
Fundos de Investimento2,71%R$ 4.430.812,47
-
Valores a Pagar0,44%R$ 723.051,86
-
Valores a Receber0,17%R$ 282.217,33
-
Mercado Futuro0,03%R$ 50.102,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Outros BOVA11 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 37.995.064,4023,25%
-
R$ 34.453.263,0021,09%
-
R$ 16.437.500,0010,06%
-
R$ 15.410.655,009,43%
-
R$ 14.994.357,009,18%
-
R$ 12.036.837,127,37%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 8.907.504,705,45%
-
R$ 8.693.685,005,32%
-
R$ 8.514.098,645,21%
-
Outros TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 7.580.849,074,64%
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ESTATÍSTICAS do NORD AT MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 23,58% | 2,31% | 20,42% | 8,41% | -0,78% | 9,82% | -0,23% |
| Volatilidade | 30,60% | 23,85% | 32,21% | 29,38% | 28,16% | 30,05% | 31,22% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NORD AT MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NORD AT MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN NORD AT MASTER FIA
ATUAL
-