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NEXT FIC FIA IBOVESPA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,03 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,08 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,90 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 6,55 M

Preço da cota

R$ 1,341678

Rentabilidade NEXT FIC FIA IBOVESPA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NEXT FIC FIA IBOVESPA

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 10,00
mínimo de permanência
R$ 10,00
Resgate Mínimo
R$ 10,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NEXT FIC FIA IBOVESPA

Taxa de administração
1,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NEXT FIC FIA IBOVESPA

NEXT FC DE FIA IBOVESPA
CNPJ
31.031.274/0001-71
GESTOR
BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM
ADMINISTRADOR
BRADESCO
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Indexados
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IBOVESPA

Código do fundo

493376

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 6,23 M
  • Fundos de Investimento
    99,60%
    R$ 6.200.756,33
  • Caixa
    0,16%
    R$ 9.994,83
  • Valores a Pagar
    0,15%
    R$ 9.496,93
  • Valores a Receber
    0,08%
    R$ 5.131,43
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BRAM FIA IBOVESPA arrow_forward
    R$ 6.200.756,33
    99,60%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 9.994,83
    0,16%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 9.496,93
    0,15%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 5.131,43
    0,08%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do NEXT FIC FIA IBOVESPA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 12,27% 2,68% 4,95% 5,03% 30,08% 23,38% 34,17%
Volatilidade 18,15% 0,00% 18,22% 14,90% 14,64% 17,32% 25,03%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NEXT FIC FIA IBOVESPA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NEXT FIC FIA IBOVESPA

ATUAL -

COTISTAS NEXT FIC FIA IBOVESPA

ATUAL -

DRAWDOWN NEXT FIC FIA IBOVESPA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 10,00
Valor mínimo de permanência R$ 10,00

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 1,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. O FUNDO pagará o percentual anual de 1,00% (um inteiro por cento) sobre o valor de seu patrimônio líquido.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 10,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se ao público em geral.

restrição investimento

-

objetivo

FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade que busque acompanhar as variações do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa), através daatuação no mercado de ações. A rentabilidade do FUNDO variará conforme o comportamento da variação dos preços dos ativos financeiros e modalidades operacionais em carteira, sendo também impactada pelos custos e despesas.

política de investimento

FUNDO pretende atingir seu objetivo através da aplicação em cotas de fundos de investimento.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador