anúncio

NEW DAY FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,90 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,37 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,05 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 15,10 M

Preço da cota

R$ 1,580542

Rentabilidade NEW DAY FIM CP IE

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO NEW DAY FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO NEW DAY FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

NEW DAY FIM CP IE

-
CNPJ
42.888.469/0001-59
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 15,23 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    41,45%
    R$ 6.312.330,10
  • Investimento Exterior
    31,93%
    R$ 4.862.145,17
  • Caixa
    12,89%
    R$ 1.962.460,53
  • Títulos Públicos
    7,21%
    R$ 1.097.374,58
  • Fundos de Investimento
    5,23%
    R$ 796.387,85
  • Valores a Pagar
    1,29%
    R$ 195.775,57
  • Mercado Futuro
    0,01%
    R$ 1.952,70
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 651,20
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 6.312.330,10
    41,45%
  • Caixa TITULO DE CAIXA * Disponibilidades
    R$ 1.962.460,53
    12,89%
  • Investimento Exterior Bonds e Treasury
    R$ 1.232.788,68
    8,09%
  • Investimento Exterior Bonds e Treasury
    R$ 1.224.988,93
    8,04%
  • Investimento Exterior Bonds e Treasury
    R$ 1.202.307,56
    7,89%
  • Investimento Exterior Bonds e Treasury
    R$ 1.202.060,00
    7,89%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.097.374,58
    7,21%
  • Fundos de Investimento
    DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FI RF arrow_forward
    R$ 796.387,85
    5,23%
  • Valores a Pagar IR S/RESGATE IR
    R$ 192.692,19
    1,27%
  • Mercado Futuro Mini Dolar Futuro - 02/01/2025 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 5.162,20
    0,03%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do NEW DAY FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,75% -0,22% 1,36% 9,90% 26,37% 50,36% 58,05%
Volatilidade 4,24% 3,10% 4,20% 4,05% 6,01% 5,36% 5,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NEW DAY FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NEW DAY FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS NEW DAY FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN NEW DAY FIM CP IE

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao NEW DAY FIM CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO