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NEW CASH STAR FI RF REF DI CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,05 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,22 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,31 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 131,59 M

Preço da cota

R$ 212,0850

Rentabilidade NEW CASH STAR FI RF REF DI CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NEW CASH STAR FI RF REF DI CP

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NEW CASH STAR FI RF REF DI CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NEW CASH STAR FI RF REF DI CP

-
CNPJ
24.300.703/0001-01
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 220,85 M
  • Títulos Públicos
    96,66%
    R$ 213.485.152,62
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    2,78%
    R$ 6.129.260,56
  • Valores a Pagar
    0,56%
    R$ 1.227.577,28
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.500,07
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 48.864.900,06
    22,13%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 37.069.882,56
    16,78%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 34.148.104,47
    15,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 26.392.208,95
    11,95%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 26.024.520,97
    11,78%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 12.558.469,01
    5,69%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.719.146,60
    4,40%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.609.231,75
    4,35%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 6.129.260,56
    2,78%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.625.006,07
    2,09%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do NEW CASH STAR FI RF REF DI CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,41% 0,00% 6,36% 12,05% 25,22% 42,16% 112,08%
Volatilidade 0,42% 0,00% 0,42% 0,31% 0,23% 0,20% 0,36%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NEW CASH STAR FI RF REF DI CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NEW CASH STAR FI RF REF DI CP

ATUAL -

COTISTAS NEW CASH STAR FI RF REF DI CP

ATUAL -

DRAWDOWN NEW CASH STAR FI RF REF DI CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NEW CASH STAR FI RF REF DI CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,1775% do patrimônio líquido ao ano
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas naturais e jurídicas, doravante denominados ("Cotistas").

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

política de investimento

O FUNDO possui compromisso de concentração de no mínimo 95% na taxa de juros pós-fixadas., CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela CETIP, Extra-Grupo
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Remuneração deduzida da taxa de administração do Fundo.

Conflita Venda

Não há.