Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,35 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,43 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,12 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 245,27 MPreço da cota
R$ 185,7840
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NEW CASH STAR FI RF REF DI CP
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NEW CASH STAR FI RF REF DI CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NEW CASH STAR FI RF REF DI CP
-
CNPJ24.300.703/0001-01
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 223,99 M
-
Títulos Públicos92,15%R$ 206.405.240,79
-
Fundos de Investimento5,34%R$ 11.959.375,81
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB2,47%R$ 5.535.569,53
-
Valores a Pagar0,04%R$ 79.135,68
-
Caixa0,00%R$ 10.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 2.891,18
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 58.094.214,0425,94%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 54.985.052,1924,55%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 28.187.886,9712,58%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 26.016.575,3511,61%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 18.241.188,748,14%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 13.931.956,756,22%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 6.379.729,882,85%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.379.014,482,85%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.580.361,332,49%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 5.535.569,532,47%
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ESTATÍSTICAS do NEW CASH STAR FI RF REF DI CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,37% | 0,68% | 5,46% | 12,35% | 27,43% | 36,73% | 85,78% |
| Volatilidade | 0,15% | 0,05% | 0,13% | 0,12% | 0,09% | 0,21% | 0,36% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NEW CASH STAR FI RF REF DI CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NEW CASH STAR FI RF REF DI CP
ATUAL
-
DRAWDOWN NEW CASH STAR FI RF REF DI CP
ATUAL
-