Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,25 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,31 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,12 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 252,49 MPreço da cota
R$ 186,1599
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NEW CASH STAR FI RF REF DI CP
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NEW CASH STAR FI RF REF DI CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NEW CASH STAR FI RF REF DI CP
-
CNPJ24.300.703/0001-01
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 207,46 M
-
Títulos Públicos88,84%R$ 184.303.195,25
-
Fundos de Investimento8,41%R$ 17.444.976,49
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB2,70%R$ 5.594.094,85
-
Valores a Pagar0,05%R$ 101.643,55
-
Caixa0,00%R$ 10.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 5.701,96
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 58.668.240,4828,28%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 31.052.791,2814,97%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 26.278.946,8712,67%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 21.452.683,8210,34%
-
Fundos de InvestimentoR$ 14.726.958,067,10%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 14.071.771,396,78%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 13.480.851,986,50%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 12.887.825,836,21%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 5.594.094,852,70%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 4.177.163,872,01%
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ESTATÍSTICAS do NEW CASH STAR FI RF REF DI CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,58% | 0,00% | 5,37% | 12,25% | 27,31% | 36,96% | 86,16% |
| Volatilidade | 0,15% | 0,00% | 0,13% | 0,12% | 0,09% | 0,20% | 0,36% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NEW CASH STAR FI RF REF DI CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NEW CASH STAR FI RF REF DI CP
ATUAL
-
DRAWDOWN NEW CASH STAR FI RF REF DI CP
ATUAL
-