Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,39 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 9,57 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,24 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 129,8150
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NELFO FIF MULT CP RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NELFO FIF MULT CP RESP LIMITADA
Taxa de administração
0,53%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NELFO FIF MULT CP RESP LIMITADA
NELFO FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ41.853.432/0001-22
GESTORJULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
596191Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 555,81 K
-
Fundos de Investimento65,71%R$ 365.252,84
-
Títulos Públicos16,56%R$ 92.036,46
-
Ações16,11%R$ 89.544,00
-
Valores a Pagar1,19%R$ 6.620,75
-
Caixa0,42%R$ 2.349,04
-
Valores a Receber0,00%R$ 10,53
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 365.252,8465,71%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 92.036,4616,56%
-
R$ 44.772,008,06%
-
R$ 44.772,008,06%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 6.620,751,19%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 2.349,040,42%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 10,530,00%
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ESTATÍSTICAS do NELFO FIF MULT CP RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,43% | -0,54% | 0,00% | 3,39% | 9,57% | 21,38% | 29,82% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,24% | 3,08% | 3,58% | 3,53% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NELFO FIF MULT CP RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NELFO FIF MULT CP RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN NELFO FIF MULT CP RESP LIMITADA
ATUAL
-