Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,93 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,98 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,44 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 67,72 MPreço da cota
R$ 1,305646
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NEXTCAP CASH BANK FI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
15(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO NEXTCAP CASH BANK FI RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NEXTCAP CASH BANK FI RF CP
NCH CASH BANK FI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ49.981.716/0001-06
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 82,10 M
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB83,59%R$ 68.629.139,03
-
Títulos Públicos15,76%R$ 12.941.615,87
-
Valores a Pagar0,65%R$ 529.982,56
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.612,40
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 12.941.615,8715,76%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 9.168.352,4511,17%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 7.157.784,548,72%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 5.739.932,766,99%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 5.171.951,196,30%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 3.476.001,704,23%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 3.173.286,873,87%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 3.146.054,733,83%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 2.956.221,063,60%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 2.684.957,633,27%
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ESTATÍSTICAS do NEXTCAP CASH BANK FI RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,10% | 0,90% | 5,48% | 12,93% | 29,98% | -% | 29,98% |
| Volatilidade | 0,29% | 0,00% | 0,32% | 0,44% | 0,42% | 0,42% | 0,42% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NEXTCAP CASH BANK FI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NEXTCAP CASH BANK FI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN NEXTCAP CASH BANK FI RF CP
ATUAL
-