anúncio

NAVI P LB FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -7,30 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 8,18 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,86 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 16,91 M

Preço da cota

R$ 1,001495

Rentabilidade NAVI P LB FIC FIA

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI P LB FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO NAVI P LB FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

NAVI P LB FIC FIA

-
CNPJ
46.171.714/0001-63
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 35,85 M
  • Fundos de Investimento
    94,73%
    R$ 33.961.182,13
  • Valores a Pagar
    2,64%
    R$ 945.914,74
  • Valores a Receber
    2,27%
    R$ 814.405,55
  • Títulos Públicos
    0,36%
    R$ 127.867,12
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    NAVI LONG BIASED MASTER FIA arrow_forward
    R$ 33.961.182,13
    94,73%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 945.914,74
    2,64%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 814.405,55
    2,27%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 127.867,12
    0,36%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do NAVI P LB FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,11% 0,42% -2,05% -7,30% 8,18% -% 0,15%
Volatilidade 14,08% 15,00% 13,30% 11,86% 11,39% 11,76% 11,76%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NAVI P LB FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NAVI P LB FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS NAVI P LB FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN NAVI P LB FIC FIA

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao NAVI P LB FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO