Rentabilidade (12m)
arrow_downward -5,42 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 13,83 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,91 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 76,24 MPreço da cota
R$ 1,666361
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI LONG BIASED MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NAVI LONG BIASED MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NAVI LONG BIASED MASTER FIA
-
CNPJ32.812.459/0001-86
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 167,03 M
-
Ações42,54%R$ 71.048.221,52
-
Títulos Públicos40,97%R$ 68.435.056,94
-
Fundos de Investimento16,49%R$ 27.547.926,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 68.435.056,9440,97%
-
R$ 29.102.236,9017,42%
-
Fundos de InvestimentoR$ 26.093.343,5615,62%
-
R$ 17.347.457,4010,39%
-
R$ 14.691.260,228,80%
-
R$ 8.772.918,005,25%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.454.582,700,87%
-
R$ 403.294,500,24%
-
R$ 376.627,300,23%
-
R$ 354.427,200,21%
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ESTATÍSTICAS do NAVI LONG BIASED MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,84% | 0,47% | -1,12% | -5,42% | 13,83% | 24,43% | 66,64% |
| Volatilidade | 14,08% | 15,04% | 13,30% | 11,91% | 11,87% | 12,22% | 16,82% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NAVI LONG BIASED MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NAVI LONG BIASED MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN NAVI LONG BIASED MASTER FIA
ATUAL
-