Rentabilidade (12m)
arrow_upward 20,21 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 33,42 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,84 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 373,17 MPreço da cota
R$ 1,765535
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI LONG BIASED MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NAVI LONG BIASED MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NAVI LONG BIASED MASTER FIM
-
CNPJ32.812.459/0001-86
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 976,86 M
-
Ações50,25%R$ 490.826.437,49
-
Títulos Públicos24,03%R$ 234.776.645,64
-
ETF16,65%R$ 162.608.393,65
-
Investimento Exterior6,48%R$ 63.284.028,07
-
BDR0,99%R$ 9.685.007,88
-
Valores a Pagar0,76%R$ 7.440.830,78
-
Valores a Receber0,39%R$ 3.828.998,83
-
Fundos de Investimento0,35%R$ 3.459.726,10
-
Caixa0,07%R$ 709.735,04
-
Mercado Futuro0,02%R$ 240.622,81
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 223.250.490,5622,85%
-
R$ 162.608.393,6516,65%
-
R$ 69.775.360,107,14%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 63.284.028,076,48%
-
R$ 53.111.766,665,44%
-
R$ 38.561.940,003,95%
-
R$ 37.603.681,263,85%
-
R$ 28.108.866,942,88%
-
R$ 24.261.097,762,48%
-
R$ 22.318.485,202,28%
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ESTATÍSTICAS do NAVI LONG BIASED MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,50% | 0,96% | 2,59% | 20,21% | 33,42% | 36,38% | 76,55% |
| Volatilidade | 10,13% | 12,39% | 10,56% | 11,84% | 12,34% | 12,62% | 17,64% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NAVI LONG BIASED MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NAVI LONG BIASED MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN NAVI LONG BIASED MASTER FIM
ATUAL
-