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NAVI LS BB FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,99 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,04 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 33,45 M

Preço da cota

R$ 1,681012

Rentabilidade NAVI LS BB FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI LS BB FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NAVI LS BB FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NAVI LS BB FIC FIM

-
CNPJ
34.081.172/0001-59
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 93,78 M
  • Fundos de Investimento
    99,62%
    R$ 93.428.558,10
  • Valores a Pagar
    0,19%
    R$ 177.958,16
  • Títulos Públicos
    0,14%
    R$ 135.438,96
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 38.666,71
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    NAVI LONG SHORT MASTER FIM arrow_forward
    R$ 93.428.558,10
    99,62%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 177.958,16
    0,19%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 135.438,96
    0,14%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 38.666,71
    0,04%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do NAVI LS BB FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,88% -0,45% 6,58% 15,99% 16,04% 30,74% 68,10%
Volatilidade 7,99% 0,00% 6,96% 6,00% 5,06% 4,71% 4,68%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NAVI LS BB FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NAVI LS BB FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS NAVI LS BB FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN NAVI LS BB FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NAVI LS BB FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do CDI
Observações da taxa adm. 0,02
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de fundos de investimento do distribuidor BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A., doravante denominados (COTISTAS) e será regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM aplicáveis aos Fundos de Investimentos e pelas diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN na regulamentação que disciplina as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC, exclusivamente no segmento estruturado, previsto na Resolução do CMN no 4.661, de 25.05.2018 (Resolução 4.661).

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus COTISTAS através de investimentos em cotas do NAVI LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ/ME sob o no 32.812.338/0001-34, administrado pela BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e gerido pela NAVI CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. doravante denominado (FUNDO INVESTIDO).

política de investimento

O FUNDO INVESTIDO tem por objetivo buscar retorno aos seus COTISTAS através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de Fundos de Investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 500,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.