Rentabilidade (6m)
arrow_upward 3,73 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,74 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,72 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 101,35 MPreço da cota
R$ 1,120906
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI LS A FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NAVI LS A FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NAVI LS A FIC FIM
-
CNPJ47.540.366/0001-17
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 111,04 M
-
99,64%R$ 110.639.689,78
-
0,18%R$ 204.069,98
-
0,17%R$ 183.679,43
-
0,01%R$ 10.000,00
-
0,00%R$ 0,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 110.639.689,7899,64%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 204.069,980,18%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 183.679,430,17%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,000,01%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do NAVI LS A FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,98% | 0,52% | 3,73% | 12,74% | -% | -% | 12,09% |
Volatilidade | 3,15% | 0,00% | 3,26% | 3,72% | 3,84% | 3,84% | 3,84% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NAVI LS A FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NAVI LS A FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN NAVI LS A FIC FIM
ATUAL
-