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NAVI LS A FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,82 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,36 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,26 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 64,72 M

Preço da cota

R$ 1,178143

Rentabilidade NAVI LS A FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI LS A FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO NAVI LS A FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NAVI LS A FIC FIM

-
CNPJ
47.540.366/0001-17
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 61,12 M
  • Fundos de Investimento
    99,72%
    R$ 60.944.964,96
  • Valores a Pagar
    0,16%
    R$ 96.568,88
  • Títulos Públicos
    0,09%
    R$ 55.122,67
  • Caixa
    0,02%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 9.244,32
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    NAVI LONG SHORT MASTER FIM arrow_forward
    R$ 60.944.964,96
    99,72%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 96.568,88
    0,16%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 55.122,67
    0,09%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,02%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 9.244,32
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do NAVI LS A FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,17% 0,98% 4,45% 6,82% 15,36% -% 17,81%
Volatilidade 4,87% 4,69% 4,78% 4,26% 3,98% 4,03% 4,03%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NAVI LS A FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NAVI LS A FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS NAVI LS A FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN NAVI LS A FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NAVI LS A FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do CDI
Observações da taxa adm. O Fundo pagará o percentual anual fixo de 2,00% (dois por cento) sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo. Tendo em vista que o Fundo admite a aplicação em cotas de Fundos de Investimento fica instituída a "taxa de administração máxima" de 2,30%.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado ao público em geral, assim entendido para fins deste Regulamento, exclusivamente para receber aplicações de fundos de investimento destinado a investidores público em geral, distribuídos pelos seguintes distribuidores: ITAU DTVM. inscrito no CNPJ:33.311.713/0001-25, e/ou ITAU UNIBANCO, inscrito no CNPJ: 60.701.190/0001-04, doravante denominados Cotistas e será regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM aplicáveis aos Fundos de Investimentos e pelas diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN na regulamentação que disciplina as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC, exclusivamente, no segmento estruturado, previsto na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.994, de 24 de março de 2022 (Res. CMN 4.994/22).

restrição investimento

Não há

objetivo

O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas do NAVI LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ/ME sob o no 32.812.338/0001-34 (Fundo Investido), administrado pela Bem Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., e gerido pela Navi Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda., doravante denominado Fundo Investido, negociados nos mercados interno e/ou externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

política de investimento

O FUNDO INVESTIDO tem por objetivo buscar retorno aos seus COTISTAS através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe especifica.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 1.000,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.