Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,34 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,45 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,98 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 42,89 MPreço da cota
R$ 4,359615
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI LONG SHORT FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
33(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NAVI LONG SHORT FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NAVI LONG SHORT FIC FIM
-
CNPJ12.430.199/0001-77
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 126,77 M
-
Fundos de Investimento99,79%R$ 126.496.698,22
-
Títulos Públicos0,21%R$ 271.175,37
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 126.496.698,2299,79%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 271.175,370,21%
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ESTATÍSTICAS do NAVI LONG SHORT FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,09% | -0,29% | -0,71% | 0,34% | 12,45% | 28,14% | 335,96% |
| Volatilidade | 4,58% | 4,31% | 4,45% | 3,98% | 3,93% | 4,13% | 3,92% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NAVI LONG SHORT FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NAVI LONG SHORT FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN NAVI LONG SHORT FIC FIM
ATUAL
-