Rentabilidade (12m)
arrow_upward 20,24 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,27 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,71 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 201,65 MPreço da cota
R$ 2,932037
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI LONG BIASED FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NAVI LONG BIASED FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NAVI LONG BIASED FIC FIM
-
CNPJ26.680.221/0001-41
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 289,39 M
-
99,61%R$ 288.262.578,06
-
0,19%R$ 563.357,23
-
0,19%R$ 551.577,34
-
0,01%R$ 15.812,29
-
0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 288.262.578,0699,61%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 563.357,230,19%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 551.577,340,19%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 15.812,290,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do NAVI LONG BIASED FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -3,08% | 0,00% | 4,89% | 20,24% | 29,27% | 29,67% | 193,20% |
Volatilidade | 9,81% | 0,00% | 10,54% | 11,71% | 11,86% | 12,27% | 15,70% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NAVI LONG BIASED FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NAVI LONG BIASED FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN NAVI LONG BIASED FIC FIM
ATUAL
-