Rentabilidade (12m)
arrow_downward -5,81 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 6,13 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,83 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 31,67 MPreço da cota
R$ 2,876510
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI LONG BIASED FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NAVI LONG BIASED FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NAVI LONG BIASED FIC FIM
-
CNPJ26.680.221/0001-41
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 120,87 M
-
Fundos de Investimento99,79%R$ 120.612.001,71
-
Títulos Públicos0,21%R$ 256.232,57
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 120.612.001,7199,79%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 256.232,570,21%
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ESTATÍSTICAS do NAVI LONG BIASED FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,35% | 4,14% | 9,11% | -5,81% | 6,13% | 11,23% | 187,65% |
| Volatilidade | 12,89% | 10,44% | 13,20% | 11,83% | 11,54% | 11,93% | 15,18% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NAVI LONG BIASED FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NAVI LONG BIASED FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN NAVI LONG BIASED FIC FIM
ATUAL
-