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NAVI FENDER JB FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 22,99 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 13,61 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,87 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 84,73 M

Preço da cota

R$ 1,474973

Rentabilidade NAVI FENDER JB FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI FENDER JB FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO NAVI FENDER JB FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NAVI FENDER JB FIC FIA

-
CNPJ
39.851.789/0001-20
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 103,79 M
  • Fundos de Investimento
    97,72%
    R$ 101.423.502,91
  • Valores a Pagar
    1,14%
    R$ 1.187.435,76
  • Valores a Receber
    1,00%
    R$ 1.040.469,80
  • Títulos Públicos
    0,14%
    R$ 141.913,23
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    NAVI FENDER MASTER FIA arrow_forward
    R$ 101.423.502,91
    97,72%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 1.187.435,76
    1,14%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 1.040.469,80
    1,00%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 141.913,23
    0,14%
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ESTATÍSTICAS do NAVI FENDER JB FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 25,12% 2,24% 15,77% 22,99% 13,61% 25,77% 47,50%
Volatilidade 13,14% 14,80% 13,04% 12,87% 11,80% 12,07% 12,23%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NAVI FENDER JB FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NAVI FENDER JB FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS NAVI FENDER JB FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN NAVI FENDER JB FIC FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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