Rentabilidade (12m)
arrow_downward -12,19 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 1,98 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,26 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 109,83 MPreço da cota
R$ 1,178893
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI FENDER JB FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NAVI FENDER JB FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NAVI FENDER JB FIC FIA
-
CNPJ39.851.789/0001-20
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 103,79 M
-
Fundos de Investimento97,72%R$ 101.423.502,91
-
Valores a Pagar1,14%R$ 1.187.435,76
-
Valores a Receber1,00%R$ 1.040.469,80
-
Títulos Públicos0,14%R$ 141.913,23
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 101.423.502,9197,72%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.187.435,761,14%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.040.469,801,00%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 141.913,230,14%
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ESTATÍSTICAS do NAVI FENDER JB FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | 0,00% | -7,48% | -12,19% | 1,98% | 23,11% | 17,89% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 10,23% | 10,26% | 11,49% | 11,53% | 12,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NAVI FENDER JB FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NAVI FENDER JB FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN NAVI FENDER JB FIC FIA
ATUAL
-