Rentabilidade (12m)
arrow_upward 30,57 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,88 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,91 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 84,67 MPreço da cota
R$ 1,219600
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI CRUISE FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NAVI CRUISE FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NAVI CRUISE FIC FIA
-
CNPJ34.791.444/0001-04
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 90,89 M
-
Fundos de Investimento96,76%R$ 87.952.021,47
-
Valores a Pagar1,64%R$ 1.490.894,54
-
Títulos Públicos1,58%R$ 1.439.969,74
-
Valores a Receber0,01%R$ 9.243,99
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 87.952.021,4796,76%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.490.894,541,64%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 1.439.969,741,58%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 9.243,990,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do NAVI CRUISE FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,69% | -3,51% | 7,17% | 30,57% | 22,88% | 15,25% | 21,96% |
| Volatilidade | 11,79% | 0,00% | 12,62% | 13,91% | 16,77% | 17,66% | 26,89% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NAVI CRUISE FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NAVI CRUISE FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN NAVI CRUISE FIC FIA
ATUAL
-