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NAVI CRUISE A FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -5,40 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,76 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 147,34 M

Preço da cota

R$ 1,115667

Rentabilidade NAVI CRUISE A FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI CRUISE A FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NAVI CRUISE A FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NAVI CRUISE A FIC FIA

-
CNPJ
34.793.093/0001-70
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 547,95 M
  • Fundos de Investimento
    99,67%
    R$ 546.156.599,14
  • Valores a Pagar
    0,18%
    R$ 968.328,79
  • Títulos Públicos
    0,15%
    R$ 808.302,17
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 18.337,90
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    NAVI CRUISE MASTER FIA arrow_forward
    R$ 546.156.599,14
    99,67%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 968.328,79
    0,18%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 808.302,17
    0,15%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 18.337,90
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do NAVI CRUISE A FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,89% 4,01% -3,94% -5,40% 21,76% 14,13% 11,57%
Volatilidade 20,07% 23,62% 19,56% 16,17% 15,22% 16,44% 25,38%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NAVI CRUISE A FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NAVI CRUISE A FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS NAVI CRUISE A FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN NAVI CRUISE A FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NAVI CRUISE A FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do IBOVESPA
Observações da taxa adm. 2
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se exclusivamente a receber aplicações de fundos de investimento dos distribuidores ITAU DTVM S.A. e ITAU UNIBANCO S.A., doravante designados (COTISTAS), sendo regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM aplicáveis aos Fundos de Investimentos e pelas diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional na regulamentação que disciplina as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planosadministrados pelas entidades fechadas de previdência complementar.

restrição investimento

SIM

objetivo

O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas do NAVI CRUISE MASTER Fundo DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ/ME sob o no 34.791.421/0001-08, administrado pela BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e GERIDO PELA NAVI CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA, doravante denominado FUNDO INVESTIDO.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o Fundo possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também exposição aos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial, crédito e derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 5,00%
Alavancagem 1.000,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.