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NAVI A PREVIDÊNCIA II FIC FI EM AÇÕES

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,57 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,28 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,57 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 32,40 M

Preço da cota

R$ 1,218703

Rentabilidade NAVI A PREVIDÊNCIA II FIC FI EM AÇÕES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI A PREVIDÊNCIA II FIC FI EM AÇÕES

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO NAVI A PREVIDÊNCIA II FIC FI EM AÇÕES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NAVI A PREVIDÊNCIA II FIC FI EM AÇÕES

-
CNPJ
38.452.278/0001-72
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 63,24 M
  • Fundos de Investimento
    99,69%
    R$ 63.045.491,87
  • Valores a Pagar
    0,17%
    R$ 106.488,67
  • Títulos Públicos
    0,14%
    R$ 89.981,69
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.254,43
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.049,93
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    NAVI A PREVIDÊNCIA FI EM AÇÕES MASTER arrow_forward
    R$ 63.045.491,87
    99,69%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 106.488,67
    0,17%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 89.981,69
    0,14%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 1.254,43
    0,00%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 1.049,93
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do NAVI A PREVIDÊNCIA II FIC FI EM AÇÕES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 15,81% 1,71% 11,40% 8,57% 15,28% 29,05% 21,87%
Volatilidade 18,81% 9,65% 18,51% 16,57% 15,51% 17,22% 17,62%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NAVI A PREVIDÊNCIA II FIC FI EM AÇÕES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NAVI A PREVIDÊNCIA II FIC FI EM AÇÕES

ATUAL -

COTISTAS NAVI A PREVIDÊNCIA II FIC FI EM AÇÕES

ATUAL -

DRAWDOWN NAVI A PREVIDÊNCIA II FIC FI EM AÇÕES

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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