Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,86 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,37 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,56 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 39,32 MPreço da cota
R$ 1,212505
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI A PREVIDÊNCIA FI EM AÇÕES MASTER
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NAVI A PREVIDÊNCIA FI EM AÇÕES MASTER
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NAVI A PREVIDÊNCIA FI EM AÇÕES MASTER
-
CNPJ40.156.215/0001-10
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 75,54 M
-
Ações88,54%R$ 66.888.757,54
-
Títulos Públicos5,04%R$ 3.809.263,87
-
BDR3,75%R$ 2.829.257,15
-
Valores a Pagar1,98%R$ 1.494.467,59
-
Valores a Receber0,58%R$ 435.846,08
-
Mercado Futuro0,10%R$ 74.311,40
-
Caixa0,01%R$ 10.845,87
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 7.226.929,179,57%
-
R$ 6.857.433,669,08%
-
R$ 6.686.910,008,85%
-
R$ 5.033.019,606,66%
-
R$ 4.526.592,005,99%
-
R$ 3.972.076,225,26%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.809.263,875,04%
-
R$ 3.456.960,004,58%
-
R$ 3.201.776,004,24%
-
R$ 2.829.257,153,75%
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ESTATÍSTICAS do NAVI A PREVIDÊNCIA FI EM AÇÕES MASTER
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 16,88% | 1,76% | 12,54% | 10,86% | 20,37% | 38,26% | 25,95% |
| Volatilidade | 18,79% | 9,64% | 18,49% | 16,56% | 15,55% | 17,31% | 18,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NAVI A PREVIDÊNCIA FI EM AÇÕES MASTER
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NAVI A PREVIDÊNCIA FI EM AÇÕES MASTER
ATUAL
-
DRAWDOWN NAVI A PREVIDÊNCIA FI EM AÇÕES MASTER
ATUAL
-