Rentabilidade (12m)
arrow_upward 21,06 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 31,68 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,61 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 86,67 MPreço da cota
R$ 36,8724
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NATIVO MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NATIVO MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NATIVO MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI
-
CNPJ09.144.842/0001-91
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 39,05 M
-
Fundos de Investimento98,44%R$ 38.440.174,42
-
Valores a Pagar1,02%R$ 398.126,10
-
Títulos Públicos0,48%R$ 187.027,58
-
Valores a Receber0,05%R$ 18.378,03
-
Caixa0,01%R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.752.979,0117,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.540.576,0514,19%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.486.461,3211,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.119.423,4910,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.787.410,209,70%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.304.418,838,46%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.721.969,166,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.405.728,936,16%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.682.990,894,31%
-
Fundos de InvestimentoR$ 926.324,082,37%
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ESTATÍSTICAS do NATIVO MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,51% | -2,27% | 7,54% | 21,06% | 31,68% | -6,37% | 268,72% |
| Volatilidade | 11,46% | 0,00% | 9,91% | 8,61% | 6,61% | 36,64% | 16,99% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NATIVO MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NATIVO MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI
ATUAL
-
DRAWDOWN NATIVO MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI
ATUAL
-